合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
704,953.96 |
397,932.56 |
217,625.31 |
9,611,981.01 |
| 利息合计 |
9,561.76 |
58,990.84 |
39,888.80 |
2,755,106.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,420.11 |
4,706.89 |
2,374.64 |
2,668,093.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,141.65 |
54,283.95 |
37,514.16 |
87,013.06 |
| 投资收益合计 |
583,698.60 |
2,392,117.04 |
2,068,127.44 |
4,786,134.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
561,123.32 |
2,420,958.75 |
2,146,675.46 |
4,911,824.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
22,575.28 |
-28,841.71 |
-78,548.02 |
-125,689.93 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
111,693.60 |
-2,053,175.32 |
-1,890,390.93 |
2,070,740.32 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
122,886.84 |
422,373.20 |
359,600.80 |
1,199,230.98 |
| 管理人报酬 |
62,967.06 |
267,267.99 |
197,822.87 |
672,947.33 |
| 基金托管费 |
20,989.02 |
89,089.41 |
65,941.01 |
224,315.73 |
| 销售服务费 |
1,669.27 |
5,590.34 |
2,657.83 |
21,863.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,325.18 |
11,519.08 |
9,569.32 |
107,173.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,325.18 |
11,519.08 |
9,569.32 |
107,173.62 |
| 其他费用 |
32,876.39 |
48,677.71 |
83,383.76 |
172,900.00 |
| 利润总额 |
582,067.12 |
-24,440.64 |
-141,975.49 |
8,412,750.03 |
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