合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
458,567.84 |
1,988,712.60 |
1,722,017.01 |
6,170,387.35 |
| 本期利润 |
566,841.75 |
-31,611.58 |
-138,897.96 |
8,186,159.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-0.04 |
-0.11 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.34 |
0.03 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,770,727.45 |
1,987,221.02 |
2,760,841.96 |
5,481,954.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,816,358.54 |
37,793,079.70 |
55,683,265.90 |
148,650,133.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.10 |
5.55 |
5.22 |
5.19 |
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