首页 > 基金> 博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)
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博道中证同业存单AAA指数7天持有期

(019037)
净值：
1.0364
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0364 2026-07-31
  • 净值走势
博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.03640.01%
2026-07-301.03630.00%
2026-07-291.03630.00%
2026-07-281.03630.00%
2026-07-271.03630.01%
2026-07-241.03620.00%
2026-07-231.03620.00%
2026-07-221.03620.00%
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基金情况

基金全称 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 袁争光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 2.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.8810.0322,764,374.55
2026-03-31-81.675.6320,383,438.36
2025-12-31-76.518.7921,075,211.22
2025-09-30-83.295.9021,110,954.77
2025-06-30-82.107.2721,417,129.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-袁争光650.13
2023-10-242026-05-29陈连权9483.51
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