首页 > 基金> 博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)

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博道中证同业存单AAA指数7天持有期

(019037)

净值：

1.0295

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0295

2025-11-14

净值走势

博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0295	0.00%
2025-11-13	1.0295	0.00%
2025-11-12	1.0295	0.01%
2025-11-11	1.0294	0.00%
2025-11-10	1.0294	0.01%
2025-11-07	1.0293	0.00%
2025-11-06	1.0293	0.00%
2025-11-05	1.0293	0.01%

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基金情况

基金全称	博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	博道基金
基金经理	陈连权
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.2054亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.10%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.15%
最近两年	2.87%

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基金要闻

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博道中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	83.29	5.90	21,110,954.77
2025-06-30	-	82.10	7.27	21,417,129.82
2025-03-31	-	83.00	12.59	12,713,190.81
2024-12-31	-	66.37	6.34	70,925,882.11
2024-09-30	-	86.20	5.64	47,294,395.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-24	-	陈连权	756	2.95

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基金公告

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