博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,913.12 |
64,494.18 |
3,254,688.77 |
2,845,918.06 |
| 本期利润 |
189,102.49 |
64,391.02 |
1,789,165.20 |
1,405,668.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.35 |
1.15 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.40 |
1.70 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
634,778.62 |
523,689.61 |
1,461,105.45 |
1,415,807.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,075,211.22 |
21,417,129.82 |
70,925,882.11 |
113,019,329.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.11 |
2.51 |
2.10 |
1.27 |
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