博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,245.78	122,104.08	2,527,024.04	2,059,131.98
利息合计	36,084.94	16,913.86	534,072.97	498,762.26
其中：存款利息收入	15,423.38	10,952.87	157,960.90	136,665.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,661.56	5,960.99	376,112.07	362,096.96
投资收益合计	261,971.47	105,293.38	3,458,474.64	3,000,619.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	261,971.47	105,293.38	3,458,474.64	3,000,619.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,810.63	-103.16	-1,465,523.57	-1,440,250.00
其他收入	-	-	-	-
费用	97,143.29	57,713.06	737,858.84	653,463.92
管理人报酬	39,865.98	18,286.65	308,337.29	253,253.06
基金托管费	9,966.50	4,571.62	77,084.26	63,313.22
销售服务费	39,865.98	18,286.65	308,337.29	253,253.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,444.83	16,568.14	44,100.00	83,644.58
利润总额	189,102.49	64,391.02	1,789,165.20	1,405,668.06

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