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首页 > 基金> 嘉实致裕纯债债券(019047)
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嘉实致裕纯债债券

(019047)
净值：
1.0064
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0643 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实致裕纯债债券(019047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00640.02%
2025-12-251.0062-0.03%
2025-12-241.00650.01%
2025-12-231.00640.09%
2025-12-221.0055-0.04%
2025-12-191.00590.05%
2025-12-181.00540.01%
2025-12-171.00530.11%
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基金情况

基金全称 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.89亿元 份额规模 8.8965亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.930.13889,036,619.79
2025-06-30-104.190.033,309,059,987.44
2025-03-31-115.490.015,185,601,232.34
2024-12-31-120.240.025,782,321,489.19
2024-09-30-119.550.016,789,163,226.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳3650.27
2023-12-072025-09-30赵国英6635.62
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