首页 > 基金> 嘉实致裕纯债债券(019047)
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嘉实致裕纯债债券

(019047)
净值：
1.0201
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0780 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实致裕纯债债券(019047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02010.02%
2026-06-251.01990.04%
2026-06-241.01950.02%
2026-06-231.0193-0.03%
2026-06-221.0196-0.01%
2026-06-181.01970.04%
2026-06-171.01930.04%
2026-06-161.01890.06%
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基金情况

基金全称 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文佳 陈硕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1979亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.794.8420,085,293.39
2025-12-31-96.124.02301,604,854.41
2025-09-30-99.930.13889,036,619.79
2025-06-30-104.190.033,309,059,987.44
2025-03-31-115.490.015,185,601,232.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳5491.66
2023-12-072025-09-30赵国英6635.62
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