嘉实致裕纯债债券(019047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致裕纯债债券(019047)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,021,710.43	465,787,123.81	213,843,477.51
利息合计	34,401.29	5,918,154.45	5,898,611.97
其中：存款利息收入	34,401.29	5,594,802.59	5,575,260.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	323,351.86	323,351.86
投资收益合计	156,338,559.34	321,480,855.80	146,617,162.45
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	156,338,559.34	321,480,855.80	146,617,162.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-131,351,250.20	138,388,113.56	61,327,703.09
其他收入	-	-	-
费用	20,481,491.52	66,079,221.33	35,871,582.46
管理人报酬	6,797,715.93	21,112,859.77	11,097,721.31
基金托管费	2,265,905.28	7,037,619.90	3,699,240.43
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	11,307,530.46	37,715,841.66	20,939,014.54
其中：卖出回购金融资产支出	11,307,530.46	37,715,841.66	20,939,014.54
其他费用	110,339.85	212,900.00	135,606.18
利润总额	4,540,218.91	399,707,902.48	177,971,895.05

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