嘉实致裕纯债债券(019047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致裕纯债债券(019047)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,976,750.61	22,986,506.47	25,021,710.43	465,787,123.81
利息合计	135,954.97	53,270.95	34,401.29	5,918,154.45
其中：存款利息收入	104,538.63	36,642.81	34,401.29	5,594,802.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,416.34	16,628.14	-	323,351.86
投资收益合计	-48,123.76	180,102,701.50	156,338,559.34	321,480,855.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-48,123.76	180,102,701.50	156,338,559.34	321,480,855.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,888,919.23	-157,169,465.98	-131,351,250.20	138,388,113.56
其他收入	0.17	-	-	-
费用	523,980.67	24,333,010.31	20,481,491.52	66,079,221.33
管理人报酬	258,532.17	8,448,328.96	6,797,715.93	21,112,859.77
基金托管费	86,177.38	2,816,109.55	2,265,905.28	7,037,619.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,288.69	12,852,450.30	11,307,530.46	37,715,841.66
其中：卖出回购金融资产支出	70,288.69	12,852,450.30	11,307,530.46	37,715,841.66
其他费用	106,868.27	215,200.00	110,339.85	212,900.00
利润总额	2,452,769.94	-1,346,503.84	4,540,218.91	399,707,902.48

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