嘉实致裕纯债债券(019047)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,822,962.14 |
135,891,469.11 |
261,319,788.92 |
116,644,191.96 |
| 本期利润 |
-1,346,503.84 |
4,540,218.91 |
399,707,902.48 |
177,971,895.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.10 |
5.70 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
0.18 |
6.12 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,549,221.28 |
27,253,992.71 |
58,060,678.49 |
36,415,597.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
301,604,854.41 |
3,309,059,987.44 |
5,782,321,489.19 |
6,960,192,395.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.38 |
6.71 |
6.51 |
2.81 |
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