基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨混合C(019053) |
净值：
2.7305
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：3.0475 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 3,498,600.00 | 124,130,328.00 | 4.75 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,361,624.00 | 107,642,821.92 | 4.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,527,540.00 | 107,538,816.00 | 4.11 |
| 600029 | 南方航空 | 19,906,700.00 | 103,116,706.00 | 3.94 |
| 601111 | 中国国航 | 16,512,875.00 | 99,902,893.75 | 3.82 |
| 600115 | 中国东航 | 26,213,400.00 | 99,873,054.00 | 3.82 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,322,708.00 | 85,640,665.32 | 3.27 |
| 688322 | 奥比中光 | 602,301.00 | 78,630,395.55 | 3.01 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 465,838.00 | 73,369,485.00 | 2.81 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,553,055.00 | 72,946,993.35 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,657,301,858.97 | 63.37 | 66.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,177,724.45 | 18.97 | 19.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,075,057.18 | 12.58 | 13.26 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.93 | 7.45 | 1.56 | 2,615,182,464.94 |
| 2026-03-31 | 94.29 | 8.67 | 6.08 | 3,679,350,146.49 |
| 2025-12-31 | 51.30 | 16.44 | 3.01 | 5,032,633,673.79 |
| 2025-09-30 | 54.42 | 15.82 | 1.40 | 5,237,695,434.21 |
| 2025-06-30 | 91.39 | 5.92 | 2.12 | 3,384,184,474.35 |
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