基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨混合C(019053) |
净值：
2.6681
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：2.9851 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 16,657,100.00 | 96,111,467.00 | 4.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 12,443,800.00 | 94,324,004.00 | 4.59 |
| 600029 | 南方航空 | 18,528,000.00 | 91,157,760.00 | 4.43 |
| 601111 | 中国国航 | 15,364,375.00 | 90,803,456.25 | 4.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,198,835.00 | 89,624,514.60 | 4.36 |
| 600115 | 中国东航 | 24,343,300.00 | 82,767,220.00 | 4.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,317,700.00 | 80,951,880.00 | 3.94 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,716,308.00 | 76,854,427.68 | 3.74 |
| 600309 | 万华化学 | 860,700.00 | 59,302,230.00 | 2.88 |
| 603893 | 瑞芯微 | 253,000.00 | 54,539,210.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,164,054,934.62 | 56.60 | 59.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,207,378.53 | 20.97 | 22.18 |
| 房地产业 | 190,435,471.00 | 9.26 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,483,455.63 | 5.71 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 41,046,516.00 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,252.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.54 | 6.78 | 1.65 | 2,056,660,312.91 |
| 2026-06-30 | 94.93 | 7.45 | 1.56 | 2,615,182,464.94 |
| 2026-03-31 | 94.29 | 8.67 | 6.08 | 3,679,350,146.49 |
| 2025-12-31 | 51.30 | 16.44 | 3.01 | 5,032,633,673.79 |
| 2025-09-30 | 54.42 | 15.82 | 1.40 | 5,237,695,434.21 |
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