基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨混合C(019053) |
净值：
2.9735
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日增长率：
1.36%
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累计净值：3.2905 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 2,412,800.00 | 111,471,360.00 | 3.03 |
| 600029 | 南方航空 | 19,621,000.00 | 110,858,650.00 | 3.01 |
| 600115 | 中国东航 | 25,975,300.00 | 110,395,025.00 | 3.00 |
| 601111 | 中国国航 | 16,366,975.00 | 110,149,741.75 | 2.99 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,513,700.00 | 99,481,948.00 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,978,140.00 | 97,443,176.40 | 2.65 |
| 002050 | 三花智控 | 2,284,400.00 | 97,155,532.00 | 2.64 |
| 600309 | 万华化学 | 1,212,496.00 | 96,332,807.20 | 2.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,702,108.00 | 92,348,274.92 | 2.51 |
| 600346 | 恒力石化 | 3,997,300.00 | 86,541,545.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,365,948,314.15 | 64.30 | 68.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535,224,897.33 | 14.55 | 15.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,718,813.22 | 14.53 | 15.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,438,175.51 | 0.91 | 0.96 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.29 | 8.67 | 6.08 | 3,679,350,146.49 |
| 2025-12-31 | 51.30 | 16.44 | 3.01 | 5,032,633,673.79 |
| 2025-09-30 | 54.42 | 15.82 | 1.40 | 5,237,695,434.21 |
| 2025-06-30 | 91.39 | 5.92 | 2.12 | 3,384,184,474.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | 7.38 | 2.01 | 3,978,789,803.03 |
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