华商元亨混合C(019053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
197,068,521.78 |
802,840,138.32 |
100,172,309.73 |
78,966,333.19 |
| 本期利润 |
-44,065,437.91 |
995,954,587.93 |
312,909,502.92 |
151,356,606.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
1.08 |
0.27 |
0.68 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.74 |
51.85 |
15.63 |
38.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.47 |
87.49 |
21.84 |
29.18 |
| 期末可供分配利润 |
444,565,877.92 |
992,373,759.97 |
223,281,039.67 |
284,771,425.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.77 |
1.41 |
0.36 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
731,117,641.11 |
2,100,255,501.36 |
1,213,686,951.45 |
1,642,178,163.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.98 |
1.94 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.01 |
136.87 |
53.93 |
26.34 |
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