华商元亨混合C(019053)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商元亨混合C(019053) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商元亨混合C(019053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-88,327,365.05	2,326,132,825.96	606,548,867.07	357,314,678.50
利息合计	2,554,152.88	7,073,147.99	345,060.97	1,115,145.90
其中：存款利息收入	274,189.10	487,453.22	177,751.63	264,254.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,279,963.78	6,585,694.77	167,309.34	850,891.67
投资收益合计	512,862,224.85	1,915,263,581.34	195,551,726.23	151,251,968.38
其中：股票投资收益	530,719,716.68	1,880,198,650.47	174,743,098.23	141,667,213.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-36,549,123.76	6,542,141.94	894,295.35	3,511,363.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,691,631.93	28,522,788.93	19,914,332.65	6,073,392.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-608,582,101.82	382,974,066.93	407,431,564.41	202,659,402.47
其他收入	4,838,359.04	20,822,029.70	3,220,515.46	2,288,161.75
费用	18,103,590.89	37,815,587.34	18,041,667.05	7,865,647.22
管理人报酬	12,310,983.22	24,194,474.16	10,600,532.42	5,081,393.83
基金托管费	2,051,830.54	4,032,412.37	1,766,755.41	846,899.03
销售服务费	3,218,853.27	7,768,065.52	3,991,519.84	1,505,095.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	406,812.13	1,598,254.14	1,570,039.83	205,059.34
其中：卖出回购金融资产支出	406,812.13	1,598,254.14	1,570,039.83	205,059.34
其他费用	112,819.55	222,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	-106,430,955.94	2,288,317,238.62	588,507,200.02	349,449,031.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年