基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合A(019085) |
净值：
0.9022
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.9022 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601155 | 新城控股 | 25,668,285.00 | 330,350,827.95 | 4.75 |
| 001979 | 招商蛇口 | 43,221,838.00 | 327,621,532.04 | 4.71 |
| 002244 | 滨江集团 | 31,370,518.00 | 318,097,052.52 | 4.58 |
| 00123 | 越秀地产 | 99,666,000.00 | 291,743,531.13 | 4.20 |
| 03900 | 绿城中国 | 48,945,000.00 | 273,099,884.85 | 3.93 |
| 00817 | 中国金茂 | 236,710,000.00 | 268,219,509.62 | 3.86 |
| 00960 | 龙湖集团 | 53,046,500.00 | 259,328,525.34 | 3.73 |
| 01908 | 建发国际集团 | 21,805,000.00 | 255,872,983.53 | 3.68 |
| 001914 | 招商积余 | 26,923,100.00 | 253,077,140.00 | 3.64 |
| 000786 | 北新建材 | 15,007,582.00 | 249,125,861.20 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,453,660,835.32 | 20.91 | 45.54 |
| 房地产业 | 1,416,168,408.51 | 20.37 | 44.37 |
| 租赁和商务服务业 | 193,704,989.94 | 2.79 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,825,249.86 | 1.84 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.17 | 4.78 | 1.29 | 6,952,524,863.11 |
| 2026-06-30 | 92.57 | 5.02 | 5.19 | 7,820,932,607.08 |
| 2026-03-31 | 93.86 | 5.84 | 0.61 | 10,804,168,019.74 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 5.15 | 1.06 | 9,097,730,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 5.05 | 2.74 | 8,338,673,974.29 |
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