基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合A(019085) |
净值：
0.9404
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.9404 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 11,350,000.00 | 370,268,076.30 | 4.73 |
| 002244 | 滨江集团 | 45,963,182.00 | 349,320,183.20 | 4.47 |
| 01109 | 华润置地 | 13,315,500.00 | 346,955,325.75 | 4.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 53,341,238.00 | 342,984,160.34 | 4.39 |
| 002271 | 东方雨虹 | 28,870,717.00 | 342,695,410.79 | 4.38 |
| 601155 | 新城控股 | 33,181,388.00 | 340,441,040.88 | 4.35 |
| 00123 | 越秀地产 | 112,143,000.00 | 325,322,020.85 | 4.16 |
| 03900 | 绿城中国 | 54,971,000.00 | 322,756,619.46 | 4.13 |
| 000786 | 北新建材 | 17,578,682.00 | 317,998,357.38 | 4.07 |
| 00960 | 龙湖集团 | 60,081,500.00 | 312,059,045.21 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,680,544,182.99 | 21.49 | 45.67 |
| 房地产业 | 1,437,896,624.42 | 18.39 | 39.08 |
| 租赁和商务服务业 | 250,185,124.28 | 3.20 | 6.80 |
| 建筑业 | 165,843,986.00 | 2.12 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,318,567.84 | 1.85 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.57 | 5.02 | 5.19 | 7,820,932,607.08 |
| 2026-03-31 | 93.86 | 5.84 | 0.61 | 10,804,168,019.74 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 5.15 | 1.06 | 9,097,730,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 5.05 | 2.74 | 8,338,673,974.29 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 4.38 | 3.55 | 1,147,107,038.35 |
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