工银价值精选混合A(019085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银价值精选混合A(019085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,952,670,847.34	-649,765,720.71	19,416,386.49	60,794,262.88
利息合计	477,816.80	699,984.05	54,089.49	456,748.55
其中：存款利息收入	477,816.80	699,984.05	54,089.49	321,429.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	135,319.13
投资收益合计	-37,990,913.54	144,634,541.26	52,495,589.69	33,381,399.28
其中：股票投资收益	-206,789,423.76	53,385,089.14	34,999,665.48	23,165,785.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,787,368.07	2,571,143.32	243,972.68	223,000.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	165,011,142.15	88,678,308.80	17,251,951.53	9,992,612.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,916,873,594.19	-796,097,470.96	-33,182,006.20	26,881,372.03
其他收入	1,715,843.59	997,224.94	48,713.51	74,743.02
费用	58,332,494.38	39,804,698.66	5,782,808.26	4,481,060.78
管理人报酬	43,554,999.21	31,394,871.99	4,791,483.68	3,494,238.52
基金托管费	10,888,749.77	7,416,661.13	798,580.64	582,373.04
销售服务费	3,576,174.26	664,464.17	88,945.62	265,889.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,949.28	328,071.04	103,798.32	138,554.49
利润总额	-2,011,003,341.72	-689,570,419.37	13,633,578.23	56,313,202.10

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