基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技创新股票C(019093) |
净值：
1.6046
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日增长率：
-3.16%
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累计净值：1.9406 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 9,170,000.00 | 159,007,800.00 | 8.78 |
| 603355 | 莱克电气 | 4,390,180.00 | 133,066,355.80 | 7.34 |
| 688225 | 亚信安全 | 5,570,000.00 | 87,449,000.00 | 4.83 |
| 600460 | 士兰微 | 2,570,000.00 | 79,027,500.00 | 4.36 |
| 002335 | 科华数据 | 2,377,840.00 | 71,168,751.20 | 3.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 977,000.00 | 64,990,040.00 | 3.59 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2,670,000.00 | 63,759,600.00 | 3.52 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,577,933.00 | 63,243,554.64 | 3.49 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,770,000.00 | 63,135,900.00 | 3.48 |
| 688655 | 迅捷兴 | 860,000.00 | 61,834,000.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,525,307.06 | 56.44 | 60.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,849,855.54 | 31.51 | 33.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,691,762.12 | 3.96 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 38,649,800.00 | 2.13 | 2.27 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | - | 6.14 | 1,811,731,988.63 |
| 2026-06-30 | 95.04 | - | 5.83 | 2,334,586,494.22 |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 12.33 | 3,612,466,285.60 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.20 | 3,513,493,804.21 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
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