基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技创新股票C(019093) |
净值：
1.9856
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：2.3216 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 2,570,924.00 | 203,102,996.00 | 5.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,770,003.00 | 184,646,816.13 | 5.26 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,110,829.00 | 177,599,340.52 | 5.05 |
| 601020 | 华钰矿业 | 6,201,500.00 | 166,572,290.00 | 4.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,199,841.00 | 157,460,522.67 | 4.48 |
| 300036 | 超图软件 | 7,770,930.00 | 141,120,088.80 | 4.02 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,570,181.00 | 127,223,959.50 | 3.62 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,935,112.00 | 118,053,360.00 | 3.36 |
| 300113 | 顺网科技 | 5,799,926.00 | 117,390,502.24 | 3.34 |
| 688225 | 亚信安全 | 5,770,000.00 | 111,938,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,827,896.85 | 39.61 | 42.70 |
| 制造业 | 1,115,995,838.39 | 31.76 | 34.24 |
| 采矿业 | 422,292,406.13 | 12.02 | 12.96 |
| 金融业 | 243,304,354.80 | 6.92 | 7.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,996,659.52 | 1.54 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,865,400.00 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.20 | 3,513,493,804.21 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
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