基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技创新股票C(019093) |
净值：
1.7620
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.0980 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 8,899,850.00 | 215,109,374.50 | 9.21 |
| 688777 | 中控技术 | 917,000.00 | 107,747,500.00 | 4.62 |
| 600460 | 士兰微 | 1,799,998.00 | 98,387,890.68 | 4.21 |
| 603355 | 莱克电气 | 3,679,280.00 | 97,059,406.40 | 4.16 |
| 300454 | 深信服 | 979,904.00 | 94,266,764.80 | 4.04 |
| 600131 | 国网信通 | 6,339,924.00 | 92,562,890.40 | 3.96 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,530,181.00 | 89,947,934.55 | 3.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,572,441.00 | 74,302,166.25 | 3.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 777,000.00 | 72,144,450.00 | 3.09 |
| 688536 | 思瑞浦 | 197,083.00 | 71,755,949.47 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,520,873.60 | 57.03 | 60.01 |
| 制造业 | 763,669,407.70 | 32.71 | 34.42 |
| 卫生和社会工作 | 56,874,400.00 | 2.44 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,566,900.00 | 1.74 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,166,858.96 | 1.12 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.04 | - | 5.83 | 2,334,586,494.22 |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 12.33 | 3,612,466,285.60 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.20 | 3,513,493,804.21 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
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