金鹰科技创新股票C(019093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰科技创新股票C(019093)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,503,262.07	1,042,106,185.46	417,564,766.18	67,102,887.09
利息合计	672,807.84	1,246,350.41	529,094.08	712,390.96
其中：存款利息收入	672,807.84	1,246,350.41	529,094.08	701,898.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,492.15
投资收益合计	378,936,543.36	987,319,997.02	149,426,757.54	96,308,635.57
其中：股票投资收益	369,359,428.32	953,929,836.67	127,874,542.05	81,598,263.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	637,419.61	145.34	1,338,507.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,577,115.04	32,752,740.74	21,552,070.15	13,371,865.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-287,955,498.36	34,698,095.61	261,332,945.63	-39,087,287.45
其他收入	3,849,409.23	18,841,742.42	6,275,968.93	9,169,148.01
费用	28,161,345.57	59,059,793.80	24,421,880.69	28,848,587.58
管理人报酬	21,224,207.24	45,638,087.34	18,721,029.70	22,620,543.10
基金托管费	3,537,367.84	7,606,347.85	3,120,171.57	3,770,090.56
销售服务费	3,295,626.24	5,607,704.03	2,480,452.86	2,276,751.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,144.25	207,653.61	100,226.03	181,196.84
利润总额	67,341,916.50	983,046,391.66	393,142,885.49	38,254,299.51

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