金鹰科技创新股票C(019093)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,924,216.98 |
210,138,794.60 |
29,926,920.67 |
-14,657,536.78 |
| 本期利润 |
7,157,559.88 |
218,985,558.16 |
71,769,274.81 |
-107,614,360.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.39 |
0.13 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
23.25 |
8.47 |
-28.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
31.16 |
15.93 |
10.06 |
| 期末可供分配利润 |
260,473,274.51 |
336,022,870.96 |
238,187,731.78 |
88,677,904.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.68 |
0.37 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
568,620,433.53 |
905,074,510.98 |
1,056,016,535.17 |
434,946,654.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.84 |
1.63 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.79 |
49.39 |
32.04 |
13.90 |
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