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金鹰中小盘精选混合C(019094)
金鹰中小盘精选混合C
(019094)
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累计净值：1.3027
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.0762 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0756 | 1.18% |
| 2026-04-28 | 1.0631 | -2.38% |
| 2026-04-27 | 1.0890 | 0.90% |
| 2026-04-24 | 1.0793 | -0.53% |
| 2026-04-23 | 1.0850 | -0.66% |
| 2026-04-22 | 1.0922 | 0.48% |
| 2026-04-21 | 1.0870 | -0.31% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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6.39%
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最近三月
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-3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.67%
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最近两年
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54.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,770,000.00 | 31,329,000.00 | 5.17 |
| 603002 | 宏昌电子 | 3,130,000.00 | 30,799,200.00 | 5.09 |
| 300682 | 朗新科技 | 1,570,000.00 | 24,492,000.00 | 4.05 |
| 688088 | 虹软科技 | 633,680.00 | 24,326,975.20 | 4.02 |
| 688058 | 宝兰德 | 657,554.00 | 18,082,735.00 | 2.99 |
| 600131 | 国网信通 | 970,000.00 | 17,828,600.00 | 2.94 |
| 688579 | 地纬智能 | 1,710,035.00 | 17,322,654.55 | 2.86 |
| 603355 | 莱克电气 | 630,000.00 | 17,236,800.00 | 2.85 |
| 000975 | 山金国际 | 576,800.00 | 17,119,424.00 | 2.83 |
| 600684 | 珠江股份 | 3,370,000.00 | 16,917,400.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,130,942.31 | 38.18 | 55.10 |
| 制造业 | 94,301,372.38 | 15.58 | 22.48 |
| 采矿业 | 39,836,145.82 | 6.58 | 9.50 |
| 房地产业 | 16,917,400.00 | 2.79 | 4.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,983,000.00 | 2.31 | 3.33 |
| 卫生和社会工作 | 11,554,400.00 | 1.91 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 8,911,602.00 | 1.47 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,813,500.00 | 0.46 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.28 | 25.51 | 6.91 | 605,406,253.29 |
| 2025-12-31 | 79.63 | 20.71 | 0.23 | 631,793,063.05 |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 98 | -8.42 |
| 2024-01-19 | 2026-01-31 | 张展华 | 743 | 70.77 |
| 2023-08-25 | 2024-11-04 | 陈颖 | 437 | 12.23 |
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