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金鹰中小盘精选混合C(019094)
金鹰中小盘精选混合C
(019094)
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累计净值：1.2581
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0316 | -2.00% |
| 2026-09-23 | 1.0526 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.0544 | 1.72% |
| 2026-09-21 | 1.0366 | 1.98% |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.30% |
| 2026-09-17 | 1.0035 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 1.0073 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 0.9974 | -0.76% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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7.20%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.14%
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最近两年
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64.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 1,970,000.00 | 47,614,900.00 | 9.47 |
| 688088 | 虹软科技 | 633,680.00 | 22,527,324.00 | 4.48 |
| 300454 | 深信服 | 217,000.00 | 20,875,400.00 | 4.15 |
| 688777 | 中控技术 | 177,000.00 | 20,797,500.00 | 4.14 |
| 600460 | 士兰微 | 330,000.00 | 18,037,800.00 | 3.59 |
| 603355 | 莱克电气 | 630,000.00 | 16,619,400.00 | 3.31 |
| 688039 | 当虹科技 | 397,037.00 | 14,817,420.84 | 2.95 |
| 300792 | 壹网壹创 | 557,800.00 | 14,469,332.00 | 2.88 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 397,000.00 | 14,331,700.00 | 2.85 |
| 600131 | 国网信通 | 970,000.00 | 14,162,000.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,287,640.67 | 49.18 | 62.26 |
| 制造业 | 122,926,057.71 | 24.45 | 30.95 |
| 卫生和社会工作 | 11,914,400.00 | 2.37 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,956,200.00 | 1.78 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 6,085,200.00 | 1.21 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.99 | 20.73 | 1.98 | 502,827,540.07 |
| 2026-03-31 | 69.28 | 25.51 | 6.91 | 605,406,253.29 |
| 2025-12-31 | 79.63 | 20.71 | 0.23 | 631,793,063.05 |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 240 | -12.22 |
| 2024-01-19 | 2026-01-31 | 张展华 | 743 | 70.77 |
| 2023-08-25 | 2024-11-04 | 陈颖 | 437 | 12.23 |
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