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金鹰中小盘精选混合C(019094)
金鹰中小盘精选混合C
(019094)
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累计净值：1.1975
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9710 | -2.76% |
| 2026-11-05 | 0.9986 | 3.02% |
| 2026-11-04 | 0.9693 | 4.36% |
| 2026-11-03 | 0.9288 | -1.76% |
| 2026-11-02 | 0.9454 | 3.84% |
| 2026-10-30 | 0.9104 | -3.23% |
| 2026-10-29 | 0.9408 | -3.26% |
| 2026-10-28 | 0.9725 | 3.04% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.92%
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最近一月
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-3.55%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.37%
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最近两年
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16.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 2,390,000.00 | 41,442,600.00 | 8.44 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,230,000.00 | 37,281,300.00 | 7.59 |
| 688655 | 迅捷兴 | 397,762.00 | 28,599,087.80 | 5.82 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,170,000.00 | 18,369,000.00 | 3.74 |
| 301029 | 怡合达 | 697,000.00 | 16,804,670.00 | 3.42 |
| 002380 | 科远智慧 | 617,000.00 | 16,220,930.00 | 3.30 |
| 688058 | 宝兰德 | 633,554.00 | 16,218,982.40 | 3.30 |
| 002335 | 科华数据 | 530,000.00 | 15,862,900.00 | 3.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 233,000.00 | 15,499,160.00 | 3.16 |
| 603379 | 三美股份 | 297,915.00 | 14,633,584.80 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,364,170.02 | 43.24 | 55.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,582,905.86 | 27.20 | 35.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,785,000.00 | 5.25 | 6.76 |
| 卫生和社会工作 | 9,589,800.00 | 1.95 | 2.51 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.65 | 20.86 | 1.63 | 491,072,667.37 |
| 2026-06-30 | 78.99 | 20.73 | 1.98 | 502,827,540.07 |
| 2026-03-31 | 69.28 | 25.51 | 6.91 | 605,406,253.29 |
| 2025-12-31 | 79.63 | 20.71 | 0.23 | 631,793,063.05 |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 285 | -17.37 |
| 2024-01-19 | 2026-01-31 | 张展华 | 743 | 70.77 |
| 2023-08-25 | 2024-11-04 | 陈颖 | 437 | 12.23 |
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