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金鹰中小盘精选混合C(019094)
金鹰中小盘精选混合C
(019094)
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累计净值：1.3767
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3577 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.3588 | -1.18% |
| 2026-02-04 | 1.3750 | -1.40% |
| 2026-02-03 | 1.3945 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 1.3599 | -3.01% |
| 2026-01-30 | 1.4021 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.4046 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.4058 | -0.35% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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6.39%
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最近三月
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7.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.83%
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最近两年
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102.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 1,162,800.00 | 34,884,000.00 | 5.52 |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 34,089,660.00 | 5.40 |
| 688661 | 和林微纳 | 617,000.00 | 31,935,920.00 | 5.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,448,000.00 | 31,667,760.00 | 5.01 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,121,063.00 | 27,230,620.27 | 4.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 860,000.00 | 24,707,800.00 | 3.91 |
| 000975 | 山金国际 | 821,300.00 | 19,982,229.00 | 3.16 |
| 600030 | 中信证券 | 667,500.00 | 19,163,925.00 | 3.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 817,042.00 | 19,086,101.12 | 3.02 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2,570,000.00 | 18,992,300.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,310,826.50 | 29.96 | 37.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,269,744.95 | 29.32 | 36.83 |
| 采矿业 | 57,507,317.12 | 9.10 | 11.43 |
| 金融业 | 45,614,239.00 | 7.22 | 9.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,664,400.00 | 2.16 | 2.72 |
| 房地产业 | 7,302,128.00 | 1.16 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 4,426,366.00 | 0.70 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.63 | 20.71 | 0.23 | 631,793,063.05 |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 11 | -3.42 |
| 2024-01-19 | 2026-01-31 | 张展华 | 743 | 70.77 |
| 2023-08-25 | 2024-11-04 | 陈颖 | 437 | 12.23 |
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