金鹰中小盘精选混合C(019094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰中小盘精选混合C(019094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,264,290.22	157,859,465.30	57,425,252.43	54,470,742.88
利息合计	25,786.14	64,704.56	33,394.14	92,307.36
其中：存款利息收入	25,786.14	64,704.56	33,394.14	83,743.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,564.09
投资收益合计	104,249,308.82	132,292,378.16	28,423,767.68	28,202,479.91
其中：股票投资收益	98,169,175.23	123,300,962.26	23,142,803.41	13,454,990.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,732,477.36	4,951,293.67	2,211,092.56	9,590,426.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,347,656.23	4,040,122.23	3,069,871.71	5,157,063.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,202,509.27	24,948,541.98	28,713,464.94	25,554,056.56
其他收入	191,704.53	553,840.60	254,625.67	621,899.05
费用	4,416,286.39	9,813,126.68	4,833,255.86	9,652,552.87
管理人报酬	3,671,357.89	8,163,800.49	4,012,890.63	7,915,974.05
基金托管费	611,892.97	1,360,633.36	668,815.10	1,319,328.85
销售服务费	41,486.94	104,755.18	60,604.93	233,330.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,179.39	183,937.65	90,945.20	183,919.89
利润总额	-2,151,996.17	148,046,338.62	52,591,996.57	44,818,190.01

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