金鹰中小盘精选混合C(019094)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,229,329.18 |
2,811,518.26 |
825,946.92 |
-2,903,322.15 |
| 本期利润 |
-968,572.94 |
3,728,571.66 |
1,475,963.48 |
-7,308,678.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.24 |
0.08 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
21.47 |
7.26 |
-18.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.60 |
22.74 |
7.68 |
8.96 |
| 期末可供分配利润 |
87,764.71 |
1,909,385.16 |
1,310,088.21 |
456,435.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.23 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,316,062.01 |
10,194,877.52 |
17,810,950.59 |
22,923,406.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.23 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.29 |
42.57 |
25.07 |
16.15 |
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