基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方双债添利债券D(019095) |
净值：
1.4816
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4816 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 750,000.00 | 4,912,500.00 | 0.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 80,000.00 | 4,560,000.00 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,000.00 | 4,449,000.00 | 0.42 |
| 000999 | 华润三九 | 149,950.00 | 4,189,603.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 150,000.00 | 3,952,500.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 0.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 3,764,000.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 3,538,800.00 | 0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,476.00 | 3,394,704.72 | 0.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 347,000.00 | 3,386,720.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,887,687.32 | 7.77 | 59.89 |
| 金融业 | 18,000,100.00 | 1.69 | 13.01 |
| 采矿业 | 8,287,500.00 | 0.78 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,409,000.00 | 0.51 | 3.91 |
| 房地产业 | 5,132,720.00 | 0.48 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,912,500.00 | 0.46 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,192,788.95 | 0.39 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,995,250.00 | 0.37 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,740,000.00 | 0.26 | 1.98 |
| 建筑业 | 1,752,000.00 | 0.16 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,088,000.00 | 0.10 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.97 | 91.37 | 5.61 | 1,066,791,300.39 |
| 2025-12-31 | 10.74 | 96.47 | 0.48 | 661,237,391.49 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
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