基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方双债添利债券D(019095) |
净值：
1.5031
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.5031 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,550,000.00 | 9,300,000.00 | 1.41 |
| 601108 | 财通证券 | 700,000.00 | 6,104,000.00 | 0.92 |
| 601111 | 中国国航 | 500,000.00 | 4,685,000.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200,000.00 | 3,150,000.00 | 0.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,000.00 | 2,529,000.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,412,900.00 | 0.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,000.00 | 2,259,900.00 | 0.34 |
| 603298 | 杭叉集团 | 80,000.00 | 2,125,600.00 | 0.32 |
| 688375 | 国博电子 | 20,241.00 | 1,884,639.51 | 0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 3,700.00 | 1,698,596.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,840,894.51 | 6.03 | 56.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,090,000.00 | 2.28 | 21.24 |
| 金融业 | 8,219,400.00 | 1.24 | 11.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,529,000.00 | 0.38 | 3.56 |
| 采矿业 | 2,412,900.00 | 0.36 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,550.00 | 0.21 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,303,200.00 | 0.20 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,300.00 | 0.04 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.74 | 96.47 | 0.48 | 661,237,391.49 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
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