基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方双债添利债券D(019095) |
净值：
1.4004
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.4004 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 600,000.00 | 5,052,000.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 0.47 |
| 603298 | 杭叉集团 | 90,000.00 | 2,585,700.00 | 0.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 200,000.00 | 2,510,000.00 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 89,000.00 | 2,499,120.00 | 0.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 2,429,700.00 | 0.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,000.00 | 2,275,500.00 | 0.41 |
| 605128 | 上海沿浦 | 50,000.00 | 2,219,000.00 | 0.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,000.00 | 2,179,320.00 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 4,500.00 | 2,035,620.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,673,385.46 | 13.88 | 79.03 |
| 金融业 | 6,948,000.00 | 1.24 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,685,005.00 | 0.66 | 3.75 |
| 采矿业 | 2,649,600.00 | 0.47 | 2.70 |
| 房地产业 | 2,510,000.00 | 0.45 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,360.00 | 0.24 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,240,200.00 | 0.22 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,186,400.00 | 0.21 | 1.21 |
| 建筑业 | 1,049,000.00 | 0.19 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
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