东方双债添利债券D(019095)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方双债添利债券D(019095)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,216,331.91	75,895,919.00	15,002,441.94	-5,532,460.28
利息合计	47,681.85	44,760.75	27,559.55	136,136.47
其中：存款利息收入	25,258.98	22,522.80	8,880.53	92,012.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,885.46	18,160.54	17,879.05	44,123.51
投资收益合计	32,417,989.21	31,148,163.24	5,895,800.83	-17,017,584.40
其中：股票投资收益	-14,946,984.65	-1,338,795.36	-1,779,427.92	-21,233,286.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,366,617.47	31,770,850.83	7,630,308.13	477,951.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	998,356.39	716,107.77	44,920.62	3,737,751.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,925,806.76	44,550,118.50	9,033,669.65	11,291,608.88
其他收入	243,803.79	152,876.51	45,411.91	57,378.77
费用	5,285,959.42	5,095,436.09	1,286,288.83	11,014,247.17
管理人报酬	3,005,939.07	2,597,083.05	661,824.49	5,365,861.89
基金托管费	858,839.76	742,023.68	189,092.66	1,533,103.40
销售服务费	438,676.99	538,511.30	28,381.15	58,036.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	852,707.03	1,004,581.89	306,074.54	3,840,410.46
其中：卖出回购金融资产支出	852,707.03	1,004,581.89	306,074.54	3,840,410.46
其他费用	102,336.85	196,719.55	96,623.08	197,329.46
利润总额	-6,502,291.33	70,800,482.91	13,716,153.11	-16,546,707.45

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