东方双债添利债券D(019095)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,151,583.20 |
4,989,835.47 |
144,617.35 |
-1,057,275.47 |
| 本期利润 |
-8,585,367.83 |
14,767,790.05 |
1,525,347.43 |
-5,240,939.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.28 |
0.15 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.97 |
20.70 |
11.90 |
-30.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
22.58 |
9.14 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
64,432,795.44 |
34,018,912.08 |
8,133,182.57 |
4,632.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.21 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
333,472,449.83 |
235,743,797.92 |
68,525,818.65 |
44,291.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.27 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.37 |
20.56 |
7.34 |
-1.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
