首页 > 基金> 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)
净值：
1.0386
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0386 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03860.01%
2026-02-051.03850.00%
2026-02-041.03850.00%
2026-02-031.03850.01%
2026-02-021.03840.01%
2026-01-301.03830.00%
2026-01-291.03830.00%
2026-01-281.03830.01%
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基金情况

基金全称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.92亿元 份额规模 9.5610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.630.02991,763,641.24
2025-09-30-125.19-958,093,742.82
2025-06-30-139.480.211,086,606,572.65
2025-03-31-135.110.30717,602,445.28
2024-12-31-106.910.062,338,908,587.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-吕文晔8743.86
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