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首页 > 基金> 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)
净值：
1.0358
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0358 2025-11-14
  • 净值走势
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03580.01%
2025-11-131.03570.00%
2025-11-121.03570.00%
2025-11-111.03570.01%
2025-11-101.03560.01%
2025-11-071.03550.00%
2025-11-061.03550.00%
2025-11-051.03550.01%
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基金情况

基金全称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.58亿元 份额规模 9.2637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.19-958,093,742.82
2025-06-30-139.480.211,086,606,572.65
2025-03-31-135.110.30717,602,445.28
2024-12-31-106.910.062,338,908,587.43
2024-09-30-108.440.191,374,966,847.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-吕文晔7903.58
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