中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,013,680.05 |
18,035,401.64 |
9,812,041.47 |
32,850,237.80 |
| 本期利润 |
4,187,221.05 |
15,507,596.64 |
7,776,155.47 |
33,376,453.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
1.08 |
0.51 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
1.17 |
0.58 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
24,564,280.90 |
35,436,485.25 |
32,371,512.91 |
55,072,310.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
598,633,706.56 |
991,763,641.24 |
1,086,606,572.65 |
2,338,908,587.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.33 |
3.73 |
3.12 |
2.53 |
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