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利润分配表

基金公告

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,839,026.19	13,748,197.06	45,308,203.33	19,265,718.81
利息合计	108,699.10	63,260.62	398,318.79	82,178.76
其中：存款利息收入	12,379.61	9,994.60	15,541.78	8,497.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,319.49	53,266.02	382,777.01	73,680.89
投资收益合计	28,258,132.09	15,720,822.44	44,383,668.83	19,810,110.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,258,132.09	15,720,822.44	44,383,668.83	19,810,110.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,527,805.00	-2,035,886.00	526,215.71	-626,570.52
其他收入	-	-	-	-
费用	10,331,429.55	5,972,041.59	11,931,749.82	5,247,417.49
管理人报酬	2,860,828.47	1,503,570.89	3,773,466.79	1,521,774.11
基金托管费	715,207.11	375,892.69	943,366.64	380,443.52
销售服务费	2,860,828.47	1,503,570.89	3,773,466.79	1,521,774.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,648,883.40	2,465,103.08	3,186,467.68	1,684,358.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,648,883.40	2,465,103.08	3,186,467.68	1,684,358.22
其他费用	245,682.10	123,904.04	248,255.99	132,347.72
利润总额	15,507,596.64	7,776,155.47	33,376,453.51	14,018,301.32

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