基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长C(019116) |
净值：
1.3499
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：1.3499 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603533 | 掌阅科技 | 1,393,883.00 | 33,285,926.04 | 10.40 |
| 300364 | 中文在线 | 1,346,600.00 | 31,470,042.00 | 9.84 |
| 301171 | 易点天下 | 791,171.00 | 25,800,086.31 | 8.06 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,944,600.00 | 24,054,702.00 | 7.52 |
| 300182 | 捷成股份 | 4,447,600.00 | 23,349,900.00 | 7.30 |
| 600986 | 浙文互联 | 3,342,600.00 | 23,030,514.00 | 7.20 |
| 300766 | 每日互动 | 1,045,200.00 | 22,147,788.00 | 6.92 |
| 03896 | 金山云 | 5,056,000.00 | 21,331,943.02 | 6.67 |
| 01024 | 快手-W | 759,000.00 | 20,158,671.73 | 6.30 |
| 300133 | 华策影视 | 2,332,300.00 | 17,958,710.00 | 5.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,029,273.39 | 41.58 | 53.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,002,258.01 | 26.57 | 34.15 |
| 租赁和商务服务业 | 30,565,434.00 | 9.55 | 12.28 |
| 制造业 | 199,891.36 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,789.68 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 32,895.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.69 | - | 6.94 | 319,968,812.02 |
| 2026-06-30 | 95.01 | - | 8.58 | 121,140,960.39 |
| 2026-03-31 | 95.09 | - | 9.27 | 246,644,138.27 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 6.78 | 15,019,734.10 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.29 | 17,098,079.09 |
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