东财卓越成长C(019116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财卓越成长C(019116)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-120,523,496.81	3,988,378.35	1,849,295.34	391,640.25
利息合计	112,088.55	9,664.38	6,194.79	61,833.32
其中：存款利息收入	98,909.52	6,281.17	2,859.70	17,870.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,179.03	3,383.21	3,335.09	43,963.32
投资收益合计	-78,873,173.84	5,541,315.78	2,597,970.60	-302,106.15
其中：股票投资收益	-79,119,391.40	5,508,357.01	2,570,624.99	-502,274.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,217.56	32,958.77	27,345.61	200,168.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,908,104.58	-1,572,640.14	-757,331.34	631,342.42
其他收入	4,145,693.06	10,038.33	2,461.29	570.66
费用	2,222,111.97	191,025.73	81,651.72	137,942.06
管理人报酬	1,473,162.87	158,773.06	67,376.91	112,896.10
基金托管费	122,763.58	13,231.07	5,614.75	9,408.09
销售服务费	615,406.25	3,565.33	1,030.88	479.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,731.83	15,444.10	7,617.17	15,000.00
利润总额	-122,745,608.78	3,797,352.62	1,767,643.62	253,698.19

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