东财卓越成长C(019116)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,540,348.59 |
7,484,579.86 |
6,129,956.48 |
| 其中：股票投资 |
11,540,348.59 |
7,484,579.86 |
6,129,956.48 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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2,379,831.50 |
1,540,001.54 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,120.00 |
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51,712.90 |
| 应收申购款 |
129.99 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,207,796.52 |
10,418,145.50 |
8,156,508.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,317.68 |
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| 应付赎回款 |
4,627.98 |
53.43 |
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| 应付管理人报酬 |
11,751.93 |
10,588.72 |
8,395.60 |
| 应付托管费 |
979.33 |
882.40 |
699.65 |
| 应付销售服务费 |
143.87 |
72.27 |
50.78 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1.26 |
116.23 |
95.58 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,441.72 |
15,000.00 |
7,458.36 |
| 负债合计 |
28,263.77 |
26,713.05 |
16,699.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,152,416.68 |
10,145,861.41 |
10,128,149.89 |
| 未分配利润 |
2,027,116.07 |
245,571.04 |
-1,988,341.84 |
| 所有者权益合计 |
12,179,532.75 |
10,391,432.45 |
8,139,808.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,207,796.52 |
10,418,145.50 |
8,156,508.02 |
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