首页 > 基金> 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)
净值：
1.0373
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0373 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03730.00%
2026-02-051.03730.00%
2026-02-041.03730.01%
2026-02-031.03720.00%
2026-02-021.03720.01%
2026-01-301.03710.00%
2026-01-291.03710.01%
2026-01-281.03700.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.409.6222,882,778.94
2025-09-30-94.895.7413,048,855.10
2025-06-30-98.901.2842,624,288.43
2025-03-31-106.641.9235,569,371.76
2024-12-31-91.711.28263,416,294.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-张英7983.73
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