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首页 > 基金> 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)
净值：
1.0364
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0364 2025-12-31
  • 净值走势
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03640.02%
2025-12-301.03620.00%
2025-12-291.03620.00%
2025-12-261.03620.00%
2025-12-251.03620.00%
2025-12-241.03620.00%
2025-12-231.03620.00%
2025-12-221.03620.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1270亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.68%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.895.7413,048,855.10
2025-06-30-98.901.2842,624,288.43
2025-03-31-106.641.9235,569,371.76
2024-12-31-91.711.28263,416,294.79
2024-09-30-121.581.0957,011,439.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-张英7603.64
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