首页 > 基金> 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)
净值：
1.0429
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0429 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04290.02%
2026-09-241.04270.00%
2026-09-231.04270.00%
2026-09-221.04270.01%
2026-09-211.04260.00%
2026-09-181.04260.00%
2026-09-171.04260.01%
2026-09-161.04250.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英 杜青颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 2.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-71.2928.589,773,779.70
2026-03-31-94.845.229,670,706.72
2025-12-31-90.409.6222,882,778.94
2025-09-30-94.895.7413,048,855.10
2025-06-30-98.901.2842,624,288.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-08-杜青颖1750.36
2023-12-04-张英10314.29
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