国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,281.25 |
374,769.38 |
285,808.43 |
2,939,574.46 |
| 本期利润 |
62,263.55 |
218,740.12 |
102,722.27 |
2,598,076.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.45 |
0.12 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
1.28 |
0.33 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
359,021.97 |
738,452.45 |
1,081,501.00 |
5,985,643.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,773,779.70 |
22,882,778.94 |
42,624,288.43 |
263,416,294.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.09 |
3.64 |
2.67 |
2.33 |
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