国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,052.82	585,515.84	473,643.79	3,842,560.95
利息合计	2,850.47	24,818.82	20,916.64	111,461.74
其中：存款利息收入	2,850.47	4,593.92	691.74	5,567.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,224.90	20,224.90	105,893.88
投资收益合计	103,220.05	716,726.28	635,813.31	4,072,597.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,220.05	716,726.28	635,813.31	4,072,597.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,017.70	-156,029.26	-183,086.16	-341,497.84
其他收入	-	-	-	-
费用	42,789.27	366,775.72	370,921.52	1,244,484.33
管理人报酬	13,779.71	102,403.17	88,176.44	246,616.34
基金托管费	3,444.96	25,600.85	22,044.11	61,654.02
销售服务费	13,779.71	80,549.26	79,837.87	230,031.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,784.89	122,743.92	106,095.08	581,581.74
其中：卖出回购金融资产支出	11,784.89	122,743.92	106,095.08	581,581.74
其他费用	-	35,275.02	74,564.52	122,900.00
利润总额	62,263.55	218,740.12	102,722.27	2,598,076.62

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