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博道红利智航股票C(019125)
博道红利智航股票C
(019125)
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累计净值：1.3064
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2026-05-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-25 | 1.2144 | 0.47% |
| 2026-05-22 | 1.2087 | 0.42% |
| 2026-05-21 | 1.2037 | -1.79% |
| 2026-05-20 | 1.2256 | -0.21% |
| 2026-05-19 | 1.2282 | 0.31% |
| 2026-05-18 | 1.2244 | -0.15% |
| 2026-05-15 | 1.2263 | -0.24% |
| 2026-05-14 | 1.2293 | -1.05% |
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基金全称
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博道红利智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘玮明 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.79亿元
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份额规模
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6.4390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.41%
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最近两年
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20.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,908,100.00 | 28,640,581.00 | 2.60 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,105,600.00 | 24,151,232.00 | 2.19 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,397,800.00 | 22,663,326.00 | 2.06 |
| 601088 | 中国神华 | 477,400.00 | 22,318,450.00 | 2.03 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,612,800.00 | 21,853,440.00 | 1.99 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,740,196.00 | 21,017,303.32 | 1.91 |
| 600015 | 华夏银行 | 2,804,100.00 | 20,526,012.00 | 1.87 |
| 601998 | 中信银行 | 2,397,345.00 | 19,897,963.50 | 1.81 |
| 601939 | 建设银行 | 1,994,200.00 | 19,244,030.00 | 1.75 |
| 601000 | 唐山港 | 4,084,000.00 | 19,153,960.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,914,356.56 | 27.89 | 29.86 |
| 金融业 | 236,403,079.72 | 21.49 | 23.00 |
| 采矿业 | 228,344,226.70 | 20.75 | 22.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,658,886.06 | 9.60 | 10.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,846,532.00 | 2.62 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 25,672,521.53 | 2.33 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,905,297.96 | 2.17 | 2.33 |
| 建筑业 | 22,379,712.00 | 2.03 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 17,396,526.02 | 1.58 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,677,492.40 | 1.06 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,677,085.92 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,551,351.11 | 0.50 | 0.54 |
| 房地产业 | 4,041,658.85 | 0.37 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 1,458,891.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.13 | 1.56 | 1,100,304,767.63 |
| 2025-12-31 | 92.30 | 5.25 | 2.73 | 906,956,254.61 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 5.19 | 2.12 | 804,012,666.28 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.21 | 1.91 | 746,179,697.98 |
| 2025-03-31 | 92.66 | 5.19 | 2.56 | 620,617,205.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 196 | 0.54 |
| 2025-02-26 | - | 刘玮明 | 454 | 19.13 |
| 2023-10-31 | 2025-02-26 | 杨梦 | 484 | 10.00 |
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