首页 >
基金>
博道红利智航股票C(019125)
博道红利智航股票C
(019125)
|
|
|
累计净值：1.3115
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 1.1955 | 0.27% |
| 2026-10-29 | 1.2163 | 0.36% |
| 2026-10-28 | 1.2119 | 0.38% |
| 2026-10-27 | 1.2073 | 0.21% |
| 2026-10-26 | 1.2048 | 0.93% |
| 2026-10-23 | 1.1937 | 0.08% |
| 2026-10-22 | 1.1928 | -1.71% |
| 2026-10-21 | 1.2135 | -0.83% |
|
基金全称
|
博道红利智航股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博道基金
|
|
基金经理
|
刘玮明 刘兆阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.17亿元
|
份额规模
|
7.4924亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.17%
|
|
最近一月
|
-0.35%
|
|
最近三月
|
2.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.69%
|
|
最近两年
|
21.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,099,920.00 | 67,115,690.40 | 4.05 |
| 601088 | 中国神华 | 794,600.00 | 37,981,880.00 | 2.29 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,283,540.00 | 37,780,822.80 | 2.28 |
| 600546 | 山煤国际 | 2,812,329.00 | 36,897,756.48 | 2.23 |
| 600348 | 华阳股份 | 4,145,501.00 | 36,812,048.88 | 2.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,325,900.00 | 34,513,177.00 | 2.08 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,892,200.00 | 33,520,598.00 | 2.02 |
| 600256 | 广汇能源 | 5,022,000.00 | 33,496,740.00 | 2.02 |
| 601000 | 唐山港 | 6,958,900.00 | 32,150,118.00 | 1.94 |
| 601988 | 中国银行 | 4,733,900.00 | 31,859,147.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 428,565,301.07 | 25.86 | 27.66 |
| 金融业 | 418,597,354.84 | 25.25 | 27.02 |
| 制造业 | 335,564,751.66 | 20.24 | 21.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,929,161.40 | 11.22 | 12.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,872,384.00 | 2.83 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 32,755,682.00 | 1.98 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 28,890,430.00 | 1.74 | 1.86 |
| 建筑业 | 23,399,838.00 | 1.41 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,333,452.00 | 1.23 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,114,293.34 | 0.67 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,572,192.68 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 5,622,131.00 | 0.34 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,155,252.00 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,642,757.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 246,016.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 211,338.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.48 | 5.08 | 1.05 | 1,657,558,469.49 |
| 2026-06-30 | 92.59 | 5.24 | 2.75 | 1,350,379,737.66 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.13 | 1.56 | 1,100,304,767.63 |
| 2025-12-31 | 92.30 | 5.25 | 2.73 | 906,956,254.61 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 5.19 | 2.12 | 804,012,666.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 356 | 1.44 |
| 2025-02-26 | - | 刘玮明 | 614 | 20.20 |
| 2023-10-31 | 2025-02-26 | 杨梦 | 484 | 10.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
