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博道红利智航股票C(019125)
博道红利智航股票C
(019125)
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累计净值：1.2882
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1962 | -0.61% |
| 2025-11-13 | 1.2035 | 0.22% |
| 2025-11-12 | 1.2008 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.1995 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.2022 | 0.67% |
| 2025-11-07 | 1.1942 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1949 | 0.51% |
| 2025-11-05 | 1.1888 | 0.38% |
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基金全称
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博道红利智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘玮明 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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4.4988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.09%
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最近两年
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29.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 3,373,500.00 | 19,869,915.00 | 2.47 |
| 002048 | 宁波华翔 | 472,600.00 | 18,289,620.00 | 2.27 |
| 601009 | 南京银行 | 1,584,470.00 | 17,318,257.10 | 2.15 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,568,682.00 | 17,082,946.98 | 2.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,288,000.00 | 15,077,920.00 | 1.88 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,123,211.00 | 14,949,938.41 | 1.86 |
| 601229 | 上海银行 | 1,598,474.00 | 14,322,327.04 | 1.78 |
| 601838 | 成都银行 | 815,396.00 | 14,065,581.00 | 1.75 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,412,600.00 | 13,829,354.00 | 1.72 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,115,400.00 | 13,686,638.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,184,420.28 | 31.74 | 34.04 |
| 金融业 | 188,736,530.23 | 23.47 | 25.18 |
| 采矿业 | 115,394,123.50 | 14.35 | 15.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,600,666.91 | 8.41 | 9.02 |
| 租赁和商务服务业 | 39,983,654.80 | 4.97 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 22,711,617.15 | 2.82 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,589,794.84 | 2.06 | 2.21 |
| 建筑业 | 14,699,757.00 | 1.83 | 1.96 |
| 房地产业 | 10,891,344.94 | 1.35 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,923,111.00 | 0.86 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,577,179.00 | 0.82 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,117,096.34 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,510,520.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 649,464.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | 5.19 | 2.12 | 804,012,666.28 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.21 | 1.91 | 746,179,697.98 |
| 2025-03-31 | 92.66 | 5.19 | 2.56 | 620,617,205.42 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 4.78 | 0.65 | 581,248,142.90 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.89 | 4.21 | 713,699,113.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 7 | -0.50 |
| 2025-02-26 | - | 刘玮明 | 265 | 17.90 |
| 2023-10-31 | 2025-02-26 | 杨梦 | 484 | 10.00 |
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