博道红利智航股票C(019125)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,854,129.13 |
33,704,066.56 |
7,639,722.09 |
18,442,600.11 |
| 本期利润 |
-56,278,274.05 |
26,848,582.96 |
6,857,457.38 |
27,218,720.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
7.46 |
3.33 |
9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.83 |
10.41 |
3.08 |
15.19 |
| 期末可供分配利润 |
108,590,628.66 |
75,875,771.83 |
24,895,787.74 |
14,517,148.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
978,805,421.45 |
601,038,760.57 |
245,927,573.39 |
208,260,903.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.17 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.95 |
26.80 |
18.39 |
14.85 |
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