基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) |
净值：
0.9261
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：0.9261 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,258,500.00 | 77,334,714.88 | 10.74 |
| 01801 | 信达生物 | 929,918.00 | 64,291,350.20 | 8.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 158,970.00 | 60,227,614.24 | 8.36 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,260,000.00 | 58,141,779.26 | 8.07 |
| 01530 | 三生制药 | 3,617,796.00 | 53,072,378.13 | 7.37 |
| 06160 | 百济神州 | 353,979.00 | 52,389,217.66 | 7.28 |
| 09606 | 映恩生物-B | 310,000.00 | 48,788,190.60 | 6.78 |
| 09995 | 荣昌生物 | 697,500.00 | 45,011,952.34 | 6.25 |
| 02359 | 药明康德 | 315,200.00 | 42,077,981.75 | 5.84 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 750,000.00 | 37,684,213.13 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.24 | - | 8.67 | 720,048,499.72 |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 11.16 | 1,041,481,051.51 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 19.76 | 1,104,405,715.70 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 9.69 | 925,657,869.68 |
| 2025-06-30 | 81.61 | - | 31.05 | 15,205,223.61 |
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