基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) |
净值：
1.0230
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1,662,000.00 | 106,957,054.35 | 9.68 |
| 09606 | 映恩生物-B | 387,200.00 | 104,288,526.99 | 9.44 |
| 01801 | 信达生物 | 1,476,381.00 | 101,679,134.57 | 9.21 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,034,000.00 | 98,872,530.84 | 8.95 |
| 01530 | 三生制药 | 4,467,796.00 | 97,576,037.36 | 8.84 |
| 06160 | 百济神州 | 597,579.00 | 96,776,333.08 | 8.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 266,000.00 | 94,228,607.14 | 8.53 |
| 01093 | 石药集团 | 6,578,602.00 | 50,090,426.89 | 4.54 |
| 02096 | 先声药业 | 2,928,000.00 | 31,656,199.08 | 2.87 |
| 09926 | 康方生物 | 280,312.00 | 28,609,724.72 | 2.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 284,900.00 | 16,971,493.00 | 1.54 |
| 688235 | 百济神州 | 51,271.00 | 13,771,390.60 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 19.76 | 1,104,405,715.70 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 9.69 | 925,657,869.68 |
| 2025-06-30 | 81.61 | - | 31.05 | 15,205,223.61 |
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