华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-126,399,045.08 |
-231,042,448.64 |
8,380.00 |
| 利息合计 |
195,053.71 |
176,060.28 |
1,148.98 |
| 其中：存款利息收入 |
195,053.71 |
176,060.28 |
1,148.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-166,020,892.68 |
-91,016,752.58 |
15,226.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-167,454,223.10 |
-92,058,453.49 |
15,226.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,433,330.42 |
1,041,700.91 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
37,885,434.30 |
-143,916,387.85 |
-8,014.99 |
| 其他收入 |
1,541,359.59 |
3,714,631.51 |
19.26 |
| 费用 |
8,307,038.10 |
6,098,758.07 |
11,220.55 |
| 管理人报酬 |
5,775,575.61 |
4,038,117.99 |
5,315.22 |
| 基金托管费 |
962,595.96 |
673,019.58 |
885.88 |
| 销售服务费 |
1,435,398.30 |
1,239,276.30 |
60.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
133,468.23 |
148,344.20 |
4,958.50 |
| 利润总额 |
-134,706,083.18 |
-237,141,206.71 |
-2,840.55 |
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