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首页 > 基金> 国联恒惠纯债E(019128)
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国联恒惠纯债E

(019128)
净值：
1.1157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1157 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒惠纯债E(019128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11570.00%
2025-11-131.11570.00%
2025-11-121.11570.00%
2025-11-111.11570.00%
2025-11-101.11570.00%
2025-11-071.11570.00%
2025-11-061.11570.00%
2025-11-051.11570.00%
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基金情况

基金全称 国联恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 1.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.540.301,081,105,686.53
2025-06-30-115.790.411,084,033,982.03
2025-03-31-117.410.911,076,733,599.23
2024-12-31-127.480.301,089,158,125.20
2024-09-30-116.420.411,072,537,561.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-韩正宇7861.43
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