国联恒惠纯债E(019128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒惠纯债E(019128)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,730,566.35	16,223,282.12	10,943,762.44	54,739,663.26
利息合计	576,428.37	37,597.88	11,808.13	74,059.05
其中：存款利息收入	18,231.41	13,257.05	7,746.67	53,344.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	558,196.96	24,340.83	4,061.46	20,714.49
投资收益合计	12,483,862.68	34,379,049.00	18,710,230.30	42,054,188.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,483,862.68	34,379,049.00	18,710,230.30	42,054,188.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-329,754.70	-18,193,484.76	-7,778,275.99	12,611,415.49
其他收入	30.00	120.00	-	-
费用	2,129,633.68	7,836,500.45	4,509,125.41	10,468,777.86
管理人报酬	1,485,440.52	3,246,793.75	1,607,274.93	3,199,610.11
基金托管费	495,146.95	1,082,264.63	535,758.34	1,066,536.70
销售服务费	79.59	410.32	253.77	502.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,124.60	3,215,200.06	2,218,936.46	5,898,064.02
其中：卖出回购金融资产支出	24,124.60	3,215,200.06	2,218,936.46	5,898,064.02
其他费用	100,422.86	202,300.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	10,600,932.67	8,386,781.67	6,434,637.03	44,270,885.40

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