| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 本期利润 | - | - | - | -0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | -0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | - | - | 0.41 |
| 期末可供分配利润 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
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