基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国企改革混合C(019150) |
净值：
1.8200
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.2100 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 2,075,500.00 | 24,407,880.00 | 6.23 |
| 600674 | 川投能源 | 1,472,500.00 | 20,467,750.00 | 5.22 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,489,400.00 | 19,972,854.00 | 5.09 |
| 601117 | 中国化学 | 2,629,200.00 | 19,797,876.00 | 5.05 |
| 600587 | 新华医疗 | 1,372,600.00 | 19,765,440.00 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 17,214,750.00 | 4.39 |
| 601000 | 唐山港 | 4,220,000.00 | 16,204,800.00 | 4.13 |
| 600332 | 白云山 | 523,000.00 | 13,462,020.00 | 3.43 |
| 600458 | 时代新材 | 926,000.00 | 12,288,020.00 | 3.13 |
| 000725 | 京东方A | 2,880,000.00 | 12,124,800.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,172,672.70 | 41.62 | 56.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,380,734.00 | 11.32 | 15.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,485,890.00 | 5.48 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,245,979.60 | 5.16 | 7.00 |
| 建筑业 | 19,797,876.00 | 5.05 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 12,738,808.80 | 3.25 | 4.40 |
| 金融业 | 7,364,400.00 | 1.88 | 2.55 |
| 采矿业 | 67,813.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,082.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.80 | 3.46 | 22.74 | 392,017,784.07 |
| 2025-09-30 | 68.28 | 7.32 | 24.25 | 502,820,809.27 |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
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