基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国企改革混合C(019150) |
净值：
1.7390
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.1290 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,802,020.00 | 33,761,937.60 | 6.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,218,700.00 | 30,869,671.00 | 6.14 |
| 000719 | 中原传媒 | 2,573,900.00 | 30,372,020.00 | 6.04 |
| 600483 | 福能股份 | 2,815,150.00 | 27,672,924.50 | 5.50 |
| 000100 | TCL科技 | 5,140,000.00 | 22,153,400.00 | 4.41 |
| 600674 | 川投能源 | 1,422,500.00 | 20,313,300.00 | 4.04 |
| 600587 | 新华医疗 | 1,136,600.00 | 18,219,698.00 | 3.62 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,862,100.00 | 17,466,498.00 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 3,980,000.00 | 16,556,800.00 | 3.29 |
| 601117 | 中国化学 | 2,219,200.00 | 16,510,848.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,953,538.40 | 33.60 | 49.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,522,996.50 | 10.84 | 15.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,071,500.58 | 9.16 | 13.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,280,337.60 | 8.21 | 12.02 |
| 建筑业 | 24,130,734.60 | 4.80 | 7.03 |
| 金融业 | 6,392,300.00 | 1.27 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 1,951,888.50 | 0.39 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.28 | 7.32 | 24.25 | 502,820,809.27 |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
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