国联国企改革混合C(019150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,392,123.64 |
57,946,414.75 |
13,624,298.08 |
12,782,127.96 |
| 本期利润 |
3,699,778.86 |
48,466,256.60 |
12,115,800.44 |
22,710,120.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.25 |
0.07 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
13.55 |
3.87 |
17.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
13.39 |
4.44 |
14.04 |
| 期末可供分配利润 |
78,679,113.85 |
122,413,075.65 |
220,470,929.74 |
129,439,187.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.74 |
0.78 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
190,628,666.98 |
288,309,452.49 |
502,958,996.06 |
274,456,580.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.74 |
1.78 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
28.07 |
17.96 |
12.95 |
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