国联国企改革混合C(019150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联国企改革混合C(019150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,132,703.11	69,390,136.71	19,936,012.99	43,208,347.34
利息合计	243,206.44	633,192.99	360,902.82	808,507.77
其中：存款利息收入	243,206.44	633,192.99	360,902.82	806,329.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,178.63
投资收益合计	24,775,659.08	83,059,283.88	24,118,711.12	22,013,722.68
其中：股票投资收益	21,320,728.64	72,230,257.26	19,784,365.67	18,369,488.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-467,562.83	1,149,995.63	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,922,493.27	9,679,030.99	4,334,345.45	3,644,234.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,215,395.45	-14,583,700.67	-4,676,381.50	20,056,017.95
其他收入	329,233.04	281,360.51	132,780.55	330,098.94
费用	3,404,532.85	7,535,189.18	3,522,386.27	4,344,439.36
管理人报酬	2,553,624.01	5,654,340.36	2,657,820.47	3,308,982.85
基金托管费	425,604.01	942,390.08	442,970.05	551,497.24
销售服务费	314,201.13	711,824.64	309,253.95	261,468.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,103.70	226,633.21	112,341.80	222,490.86
利润总额	728,170.26	61,854,947.53	16,413,626.72	38,863,907.98

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