首页 >
基金>
东兴改革精选混合C(019151)
东兴改革精选混合C
(019151)
|
|
|
累计净值：0.8510
|
2026-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-04 | 0.8510 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 0.8510 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 0.8510 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 0.8510 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 0.8510 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 0.8510 | -0.12% |
| 2026-08-03 | 0.8520 | -1.62% |
| 2026-07-31 | 0.8660 | -0.46% |
|
基金全称
|
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东兴基金
|
|
基金经理
|
孙继青
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0211亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,000.00 | 130,200.00 | 3.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 3.54 |
| 601888 | 中国中免 | 2,000.00 | 107,420.00 | 3.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,600.00 | 106,128.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 105,742.00 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,400.00 | 98,560.00 | 2.96 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 96,400.00 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,800.00 | 93,672.00 | 2.81 |
| 600999 | 招商证券 | 4,400.00 | 92,840.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,682.16 | 34.74 | 55.55 |
| 金融业 | 693,404.00 | 20.79 | 33.25 |
| 租赁和商务服务业 | 107,420.00 | 3.22 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,915.00 | 1.92 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 1.87 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.54 | - | 42.07 | 3,334,911.47 |
| 2026-03-31 | 92.25 | - | 7.88 | 1,617,670.34 |
| 2025-12-31 | 91.29 | - | 8.78 | 1,678,920.41 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.46 | 1,883,974.44 |
| 2025-06-30 | 81.99 | - | 18.10 | 1,705,621.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | 2026-08-05 | 孙继青 | 425 | 12.12 |
| 2024-06-01 | 2025-06-06 | 康凯 | 370 | -1.81 |
| 2023-08-23 | 2024-06-01 | 孙继青 | 283 | 0.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
