东兴改革精选混合C(019151)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴改革精选混合C(019151)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	260,768.80	68,312.31	9,956.08	23,621.37
利息合计	924.24	553.25	7,711.41	5,179.26
其中：存款利息收入	924.24	553.25	6,641.67	4,121.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,069.74	1,057.53
投资收益合计	267,608.72	94,404.30	-28,983.43	39,835.64
其中：股票投资收益	230,844.56	80,938.39	-75,315.34	15,163.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,067.40	3,067.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,764.16	13,465.91	43,264.51	21,605.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,066.42	-27,126.11	30,847.08	-21,481.80
其他收入	1,302.26	480.87	381.02	88.27
费用	25,938.19	12,880.68	39,319.93	24,512.92
管理人报酬	21,380.50	10,640.89	25,237.38	13,179.48
基金托管费	3,563.43	1,773.54	4,206.16	2,196.53
销售服务费	68.76	13.25	1.43	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	925.50	453.00	9,871.11	9,133.11
利润总额	234,830.61	55,431.63	-29,363.85	-891.55

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