东兴改革精选混合C(019151)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴改革精选混合C(019151)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,766.67	490.83	10,114.30	19,794.14
存出保证金	482.64	976.74	1,648.82	4,617.98
交易性金融资产	2,085,676.16	1,532,721.68	1,398,504.40	1,729,105.00
其中：股票投资	2,085,676.16	1,532,721.68	1,398,504.40	1,729,105.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,003.00	-	3,160.00	305.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,494,319.36	1,681,191.34	1,712,078.45	1,930,728.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	154,700.51	-	-	-
应付赎回款	141.25	-	-	-
应付管理人报酬	1,906.68	1,720.77	1,666.61	1,949.00
应付托管费	317.77	286.78	277.78	324.83
应付销售服务费	28.86	5.33	3.76	0.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,312.82	258.05	4,509.21	15,016.10
负债合计	159,407.89	2,270.93	6,457.36	17,290.59
所有者权益
实收基金	3,755,400.66	1,937,171.85	2,160,674.97	2,494,168.60
未分配利润	-420,489.19	-258,251.44	-455,053.88	-580,731.19
所有者权益合计	3,334,911.47	1,678,920.41	1,705,621.09	1,913,437.41
负债及所有者权益总计	3,494,319.36	1,681,191.34	1,712,078.45	1,930,728.00

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