首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A

(019162)
净值：
1.2887
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.2887 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2887-0.51%
2026-09-231.2953-0.58%
2026-09-221.3028-0.05%
2026-09-211.30340.53%
2026-09-181.29650.31%
2026-09-171.2925-0.20%
2026-09-161.2951-0.48%
2026-09-151.3013-0.74%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李雅楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -1.17%
最近三月 3.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 19.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.6816,982,114.53
2026-03-31--5.3518,096,956.46
2025-12-31--5.5720,584,029.93
2025-09-30--5.5917,426,538.65
2025-06-30--5.5217,811,053.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-29-李雅楠904.94
2023-11-212026-06-29晏阳95122.80
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