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天弘沪港深云计算ETF联接A(019171) |
净值：
2.2424
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日增长率：
4.03%
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累计净值：2.2424 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 2,300.00 | 246,629.00 | 0.19 |
| 688111 | 金山办公 | 300.00 | 63,915.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 60,700.00 | 0.05 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,400.00 | 50,856.00 | 0.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500.00 | 40,322.43 | 0.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 37,330.28 | 0.03 |
| 600588 | 用友网络 | 3,300.00 | 30,294.00 | 0.02 |
| 688568 | 中科星图 | 700.00 | 29,029.00 | 0.02 |
| 600410 | 华胜天成 | 1,800.00 | 28,494.00 | 0.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 400.00 | 28,000.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453,658.00 | 0.35 | 54.99 |
| 制造业 | 371,316.10 | 0.29 | 45.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.71 | - | 11.18 | 128,052,293.24 |
| 2026-03-31 | 4.84 | - | 7.86 | 129,716,355.29 |
| 2025-12-31 | 0.76 | - | 6.79 | 97,634,246.23 |
| 2025-09-30 | 3.98 | - | 14.82 | 143,230,108.93 |
| 2025-06-30 | 2.92 | - | 12.21 | 82,668,045.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 372 | 47.47 |
| 2025-02-14 | 2026-03-07 | 祁世超 | 386 | 45.49 |
| 2023-09-19 | 2025-05-15 | 林心龙 | 604 | 30.68 |
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