天弘沪港深云计算ETF联接A(019171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,787,322.19 |
4,027,971.58 |
-399,110.04 |
-26,972.90 |
| 本期利润 |
3,034,995.49 |
10,188,172.07 |
551,302.09 |
1,432,584.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.76 |
0.05 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
47.17 |
3.84 |
22.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
70.02 |
13.32 |
23.77 |
| 期末可供分配利润 |
5,598,202.66 |
3,783,160.91 |
-481,567.33 |
-42,397.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.23 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,620,538.94 |
32,701,309.99 |
17,025,124.96 |
7,760,653.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.02 |
1.34 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.46 |
101.78 |
34.49 |
18.68 |
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