基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) |
净值：
1.7260
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.7260 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 212,466.00 | 256,391,934.73 | 8.28 |
| AAPL | 苹果 | 128,364.00 | 225,416,750.46 | 7.28 |
| MSFT | 微软 | 64,926.00 | 166,298,489.15 | 5.37 |
| AMZN | 亚马逊 | 93,860.00 | 135,261,968.69 | 4.37 |
| TSLA | 特斯拉 | 43,639.00 | 112,252,030.21 | 3.63 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 25,788.00 | 102,089,439.55 | 3.30 |
| WMT | 沃尔玛 | 117,968.00 | 101,445,759.60 | 3.28 |
| GOOGL | 谷歌-A | 50,904.00 | 101,285,860.57 | 3.27 |
| GOOG | 谷歌-C | 47,547.00 | 94,375,996.75 | 3.05 |
| AVGO | 博通 | 41,455.00 | 88,781,001.94 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,488,156,460.31 | 48.09 | 50.45 |
| 电信服务 | 451,985,259.20 | 14.61 | 15.32 |
| 消费者非必需品 | 371,209,964.80 | 11.99 | 12.58 |
| 消费者常用品 | 252,301,162.75 | 8.15 | 8.55 |
| 医疗保健 | 150,416,616.58 | 4.86 | 5.10 |
| 工业 | 123,023,779.43 | 3.98 | 4.17 |
| 公用事业 | 45,377,256.92 | 1.47 | 1.54 |
| 基础材料 | 38,368,596.11 | 1.24 | 1.30 |
| 能源 | 19,395,346.74 | 0.63 | 0.66 |
| 金融 | 6,955,009.24 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产 | 2,828,410.06 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.76 | 3,094,714,538.10 |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.27 | 3,862,977,637.78 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 8.99 | 1,498,761,650.85 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 5.65 | 919,790,470.52 |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 5.89 | 774,961,828.79 |
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