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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-15 1.5703 1.5703
2 2026-04-14 1.5501 1.5501
3 2026-04-13 1.5256 1.5256
4 2026-04-10 1.5105 1.5105
5 2026-04-09 1.5085 1.5085
6 2026-04-08 1.4992 1.4992
7 2026-04-07 1.4632 1.4632
8 2026-04-03 1.4560 1.4560
9 2026-04-02 1.4550 1.4550
10 2026-04-01 1.4565 1.4565
11 2026-03-31 1.4438 1.4438
12 2026-03-30 1.3988 1.3988
13 2026-03-27 1.4076 1.4076
14 2026-03-26 1.4321 1.4321
15 2026-03-25 1.4623 1.4623
16 2026-03-24 1.4536 1.4536
17 2026-03-23 1.4666 1.4666
18 2026-03-20 1.4469 1.4469
19 2026-03-19 1.4747 1.4747
20 2026-03-18 1.4773 1.4773
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