摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,448,252.00 |
-19,815.14 |
3,721,441.09 |
-2,835,368.58 |
| 本期利润 |
47,820,016.38 |
19,445,857.45 |
31,767,319.72 |
19,941,165.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
0.17 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.79 |
6.12 |
13.57 |
13.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.49 |
7.02 |
22.27 |
14.18 |
| 期末可供分配利润 |
-7,914,270.65 |
-3,365,116.24 |
-3,474,280.27 |
-9,691,026.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,221,477,401.97 |
341,191,093.10 |
327,574,149.86 |
287,819,072.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.43 |
1.34 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.82 |
43.15 |
33.76 |
24.91 |
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