摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,981,255.46 |
4,448,252.00 |
-19,815.14 |
3,721,441.09 |
| 本期利润 |
130,191,262.00 |
47,820,016.38 |
19,445,857.45 |
31,767,319.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
0.08 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.69 |
10.79 |
6.12 |
13.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.48 |
16.49 |
7.02 |
22.27 |
| 期末可供分配利润 |
-3,156,713.09 |
-7,914,270.65 |
-3,365,116.24 |
-3,474,280.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,080,342,036.99 |
1,221,477,401.97 |
341,191,093.10 |
327,574,149.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.56 |
1.43 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.38 |
55.82 |
43.15 |
33.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
